In de begroting worden - volgens de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves apart opgenomen. In de Bestuursrapportage leggen we de wijzigingen voor aan uw Raad. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij de jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In bijlage I vindt u een totaaloverzicht van de stand van de reserves en voorzieningen.
Via deze Bestuursrapportage stellen we voor een aantal reserves en een voorziening in te stellen, op te heffen of te wijzigen. Deze worden ter goedkeuring aan u voorgelegd. Dit overzicht staat in bijlage II van de Bestuursrapportage 2024. Het instellen, wijzigen en/of opheffen van reserves en voorzieningen is het primaat van de raad.
Onttrekkingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene Grondreserve | 57 | ||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 47 | ||||
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten | 970 | ||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 1.012 | 150 | |||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 400 | 83 | 83 | 83 | |
Reserve Circulaire hoofdstad | 60 | 42 | |||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -76 | -11 | 60 | 100 | 100 |
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter | |||||
Reserve Geldzorgenbeleid | 325 | 300 | 210 | ||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | |||||
Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein | -79 | 79 | |||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 200 | ||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | -36 | -108 | -181 | -228 | -101 |
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | 161 | ||||
Reserve Parkeerfonds | 210 | 200 | |||
Reserve POK-middelen | 30 | 67 | -144 | -101 | |
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 243 | 19 | |||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 200 | 177 | |||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 444 | ||||
Reserve Transformatiefonds | 32 | 400 | 100 | 100 | 100 |
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | -2.250 | 2.250 | |||
Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs | 500 | 1.500 | |||
Reserve Versterking Beroepsonderwijs | -50 | ||||
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) | -388 | 388 | |||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | |||||
Totaal onttrekkingen | 1.612 | 3.604 | 4.379 | 1.955 | 2.183 |
Toevoegingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene Grondreserve | -250 | ||||
Algemene Reserve | 903 | -39 | -38 | -36 | -34 |
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | |||||
Reserve Afschrijving activa | 212 | ||||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 650 | ||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 75 | 57 | |||
Reserve Geldzorgenbeleid | 510 | ||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 8.722 | ||||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 100 | 100 | |||
Reserve Parkeerfonds | 200 | ||||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | |||||
Reserve Transformatiefonds | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | -503 | ||||
Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs | 2.053 | 115 | |||
Totaal toevoegingen | 12.722 | 276 | 119 | 64 | 66 |