Naam reserve / voorziening | Actuele begroting | Mutaties 2024 | Boek- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Mutaties 2024 | Boek- | Wijzigingen | waarde | |||
1-1-2024 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2024 | |||
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
RESERVES | |||||||
ALGEMENE RESERVES | 98.628 | 8.351 | 30.572 | 76.408 | 653 | 57 | 77.004 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||
Algemene Reserve | 88.628 | 6.747 | 28.798 | 66.578 | 903 | 67.481 | |
Algemene Grondreserve | 10.000 | 1.604 | 1.774 | 9.830 | -250 | 57 | 9.523 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 98.628 | 8.351 | 30.572 | 76.408 | 653 | 57 | 77.004 |
BESTEMMINGSRESERVES | 108.204 | 54.528 | 27.171 | 135.561 | 12.069 | 1.555 | 146.075 |
Bestemmingsreserves Overige | |||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 381 | 331 | 50 | -50 | 100 | ||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 440 | 140 | 300 | 300 | |||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 2.544 | 399 | 375 | 2.568 | 1.012 | 1.556 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 837 | 432 | 405 | 405 | |||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 167 | 167 | 167 | ||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 816 | 5 | 261 | 560 | 200 | 360 | |
Reserve Parkeerfonds | 210 | 210 | 200 | 210 | 200 | ||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 251 | 251 | 251 | ||||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | 10 | 10 | |||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 697 | 1 | 65 | 634 | 75 | 60 | 649 |
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk | 404 | 16 | 388 | 388 | |||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 971 | 971 | ||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 1.960 | 2.900 | 636 | 4.223 | 243 | 3.980 | |
Reserve Basis op orde openbare ruimte | 189 | 1.071 | 699 | 561 | 561 | ||
Reserve Transformatiefonds | 2.374 | 1.300 | 1.074 | 50 | 32 | 1.092 | |
Reserve Vastenavondkamp | 345 | 85 | 260 | 260 | |||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 320 | 160 | 160 | 160 | |||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | 500 | 500 | |||||
Reserve Jongeren perspectieffonds | 162 | 53 | 109 | 109 | |||
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo | 1.692 | 590 | 1.103 | -79 | 1.182 | ||
Reserve Groen en water | 4.119 | 2.460 | 1.660 | 1.660 | |||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | 930 | 769 | 161 | 161 | |||
Reserve POK middelen | 1.387 | 450 | 937 | 30 | 908 | ||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 6.825 | 2.000 | 4.750 | 4.075 | -2.250 | 6.325 | |
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 3.977 | 1.000 | 2.977 | 2.053 | 500 | 4.530 | |
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 356 | 356 | 356 | ||||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 1.000 | 400 | 600 | 200 | 400 | ||
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) | 1.000 | 31 | 970 | 970 | |||
Reserve Inburgering en Statushouders | 1.148 | 193 | 193 | 1.148 | 1.148 | ||
Reserve Renovatie Stadhuis | 460 | 460 | 460 | ||||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 1.445 | 739 | 706 | 650 | 1.356 | ||
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte | 1.570 | 2.000 | 3.000 | 570 | 570 | ||
Reserve Energietoeslag | |||||||
1-1-2024 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
Reserve Venlo-Fonds | 1.355 | 1.355 | |||||
Reserve Wachtlijsten | 1.013 | 650 | 363 | 363 | |||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 979 | 300 | 679 | 679 | |||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | 3.811 | 388 | 3.422 | -388 | 3.811 | ||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 758 | 758 | 444 | 314 | |||
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | 503 | 503 | -503 | ||||
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid | 325 | 325 | 510 | 325 | 510 | ||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | 17.707 | 28.142 | 2.973 | 42.875 | 42.875 | ||
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 2.357 | 2.357 | 2.357 | ||||
Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne | 1.500 | 1.200 | 300 | 300 | |||
Reserve Gemeenschapsaccommodaties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 100 | 100 | |||||
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta | 580 | 580 | 580 | ||||
Reserve Lokale woonlasten | 3.764 | 3.764 | 3.764 | ||||
Totaal Bestemmingsreserves overige | 69.291 | 46.558 | 26.310 | 89.538 | 3.136 | 650 | 92.024 |
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||
Reserve Kapitaallasten | 15.606 | 4.673 | 20.279 | 212 | 20.491 | ||
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa | -31 | 326 | -356 | -76 | -280 | ||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 18.530 | 3.266 | 257 | 21.538 | 8.722 | -36 | 30.296 |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 34.105 | 7.939 | 583 | 41.461 | 8.933 | -112 | 50.506 |
Egalisatiereserves | |||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 99 | 32 | 131 | 47 | 84 | ||
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie | 250 | 250 | |||||
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten | 998 | 28 | 970 | 970 | |||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 3.418 | 3.418 | 3.418 | ||||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 43 | 43 | 43 | ||||
Totaal Egalisatiereserves | 4.808 | 32 | 278 | 4.562 | 1.017 | 3.545 | |
TOTAAL RESERVES | 206.832 | 62.880 | 57.743 | 211.969 | 12.722 | 1.612 | 223.079 |
Gerealiseerd resultaat | |||||||
Gerealiseerd resultaat | 16.190 | 16.190 | |||||
Totaal gerealiseerd resultaat | 16.190 | 16.190 | |||||
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat | 223.022 | 62.880 | 73.932 | 211.969 | 12.722 | 1.612 | 223.079 |
Naam reserve / voorziening | Actuele begroting | Mutaties 2024 | Boek- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Mutaties 2024 | Boek- | Wijzigingen | waarde | |||
1-1-2024 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2024 | |||
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
VOORZIENINGEN | |||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||
Voorziening Groot onderhoud wegen | 2.931 | 4.280 | 3.600 | 3.611 | 3.611 | ||
Voorziening Onderhoud GRP+ | 4.374 | 2.921 | 3.323 | 3.972 | 3.972 | ||
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten | 225 | 148 | 224 | 149 | 149 | ||
Voorziening Onderhoud Buitensport | 893 | 557 | 390 | 1.059 | 1.059 | ||
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 558 | 100 | 249 | 409 | 409 | ||
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed | 1.405 | 2.799 | 2.555 | 1.648 | 1.648 | ||
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 10.385 | 10.805 | 10.341 | 10.849 | 10.849 | ||
Voorziening Middelen van derden | |||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 661 | 47 | 709 | 709 | |||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | 849 | 2.012 | 1.757 | 1.104 | -2.012 | -1.757 | 849 |
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 293 | 55 | 348 | 348 | |||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | 516 | 269 | 1.744 | -959 | -269 | -1.744 | 516 |
Totaal voorziening Middelen van derden | 2.319 | 2.384 | 3.501 | 1.202 | -2.281 | -3.501 | 2.422 |
Voorzieningen Overige | |||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 5.319 | 265 | 5.584 | 5.584 | |||
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV | |||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 1.197 | 500 | 500 | 1.197 | 250 | 947 | |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.431 | 300 | 92 | 2.638 | 2.638 | ||
Voorziening Woonwagenlocaties | |||||||
Voorziening Verlofsparen | 1.656 | 1.656 | 1.656 | ||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 1.237 | 1.237 | 1.237 | ||||
Totaal Voorzieningen Overige | 14.340 | 1.065 | 592 | 14.813 | 250 | 14.563 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 27.044 | 14.254 | 14.434 | 26.864 | -2.281 | -3.251 | 27.834 |
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat | 250.066 | 77.134 | 88.367 | 238.833 | 10.441 | -1.639 | 250.913 |