Binnen de programmalijn 'Verbreden en robuust maken' passen wij de begroting aan middels een budgettair neutrale begrotingswijziging van - € 11,8 miljoen van zowel de baten als de lasten en een niet-neutrale begrotingswijziging van de lasten met € 8,7 miljoen. De budgettair neutrale begrotingswijziging gaat om het bijwerken van de verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties en een neutrale correctie op de begroting. De actualisatie van de grondexploitaties is gebaseerd op de meest recente berekeningen en planningen en bestaat grotendeels uit het Kazernekwartier (€ 4,1 miljoen), de Weerdtoren (€ 300.000) en Q4 (- € 2,3 miljoen). Het gaat om eerder verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Met deze voorgestelde begrotingswijziging maken we een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar van de baten en lasten van deze grondexploitaties.
Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 juni 2024, verwachten wij bij de jaarrekening 2024 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 8,7 miljoen.
Door middel van Raadsinformatiebrief 103 (verzonden 11 juni 2024) bent u geïnformeerd over de geraamde meerkosten kazernekwartier van € 13 miljoen. Daarbij is de wens uitgesproken het weerstandsvermogen aan te spreken als dekking. Het bedrag van € 8,7 miljoen wordt als bijdrage in de meerkosten toegevoegd aan de reserve kazernekwartier. Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief zullen wij bij de begroting 2025 - 2028 komen met een concreet voorstel voor bijstelling van het investeringsbudget in samenhang met het risicoprofiel en het benodigd weerstandsvermogen.
Voor een inhoudelijke toelichting op de projecten verwijzen we naar de voortgangsrapportage Majeure projecten.